Chuyển tiền nội bộ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền gửi > Chuyển tiền nội bộ >

Chuyển tiền nội bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in chứng từ khi phát sinh nghiệp vụ chuyển tiền nội bộ của đơn vị.

image787

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Diễn giải

Thông tin chú thích cho nghiệp vụ phát sinh được ghi vào chứng từ hiện thời

Ngày CT

Ngày chứng từ, tức ngày phát sinh ra chứng từ hiện thời

Ngày HT

Chọn đơn vị nhận tiền trong danh sách. Trong trường hợp đơn vị chưa được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp, NSD có thể thêm mới đơn vị ngay tại đây bằng cách nhấn nút image692.

Số CT

Số chứng từ

Loại tiền

Chọn Loại tiền cần chuyển tiền nội bộ

Tỷ giá

Tỷ giá của ngoại tệ so với tiền VND. (Cột này chỉ hiện khi chọn Loại tiền khác VND)

Số tiền

Tổng số tiền cần chuyển nội bộ

Quy đổi

Số tiền quy đổi ra VND. (Cột này chỉ hiện khi chọn Loại tiền khác VND)

1. Hạch toán

Bao gồm các cột thông tin có tính chất hạch toán cho nghiệp vụ chi tiền gửi của đơn vị. Ngoài cột thông tin dùng chung với trang Thống kê đó là Diễn giải, trang Hạch toán bao gồm các thông tin như: TK Nợ, TK Có, Từ TK NHKH, Đến TK NHKB, Nguồn, Khoản, Chương, Mục, Tiểu mục, Cấp phát, Nghiệp vụ và Số tiền.

2. Thống kê

Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ chi tiền gửi của đơn vị. Ngoài cột thông tin dùng chung với trang Hạch toán đó là Diễn giải, trang Thống kê gồm các thông tin Hoạt động SN, Dự án, Đối tượng, Mã thống kê.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một chứng từ Chuyển tiền nội bộ

-       Kích chuột vào biểu tượng image683 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

      Nhập thông tin tổng quát:

-       Nhập thông tin diễn giải cho chứng từ.

-       Hệ thống tự động nhập ngày chứng từ , ngày hạch toán (ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ). Tuy nhiên NSD có thể chọn lại các thông tin này bằng cách nhấn nút image289 ở các cột Ngày CT, Ngày HT.

-       Hệ thống tự động nhập số chứng từ, tuy nhiên NSD có thể tự đánh lại số chứng từ nếu muốn.

      Nhập thông tin chi tiết:

Trang Hạch toán:

-       Nhập nội dung của nghiệp vụ phát sinh vào cột Diễn giải.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Nợ.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Có.

-       Chọn tài khoản ngân hàng, kho bạc cần chuyển đổi bằng cách nhấn nút image289 ở cột Từ TK NHKB. Tương tự chọn tài khoản ngân hàng, kho bạc cần chuyển tới bằng cách nhấn nút image289 ở cột Đến TK NHKB.

-       Nhập hoặc chọn Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nguồn, xuất hiện danh sách các Nguồn kinh phí đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

-       Nhập hoặc chọn mã Chương ngân sách bằng cách nhấn nút image289 ở cột Chương, xuất hiện danh sách các Chương đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương.

-       Nhập hoặc chọn mã Khoản bằng cách nhấn nút image289 ở cột Khoản, xuất hiện danh sách các Khoản đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản.

-       Nhập hoặc chọn mã Mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mục, xuất hiện danh sách các Mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn mã Tiểu mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Tiểu mục, xuất hiện danh sách các Tiểu mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn hình thức cấp phát của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Cấp phát.

-       Nhập hoặc chọn phân loại nghiệp vụ bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nghiệp vụ.

-       Nhập số tiền của nghiệp vụ phát sinh vào cột Số tiền.

Trang Thống kê:

-       Thông tin Diễn giải được tự động cập nhật từ trang Hạch toán.

-       Nhập hoặc chọn hoạt động sự nghiệp bằng cách nhấn nút image289 ở cột Hoạt động SN, xuất hiện danh sách các hoạt động đã được khai báo trong Danh mục\Hoạt động sự nghiệp.

-       Nhập hoặc chọn dự án bằng cách nhấn nút image289 ở cột Dự án, xuất hiện danh sách các dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách các mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

8 Sửa chứng từ Chuyển tiền nội bộ

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa chứng từ Chuyển tiền nội bộ

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng image689 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.