Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc > Chuyển khoản kho bạc > Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi

Chức năng

Lập và in chứng từ khi phát sinh nghiệp vụ rút kinh phí từ Kho bạc về nhập quỹ tiền gửi.

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào Tài khoản tiền gửi

-       Kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới hoặc nhấn nút bên cạnh biểu tượng . Chọn Chuyển khoản Kho bạc vào TK tiền gửi. (Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện các thao tác này)

•       Nhập thông tin tổng quát:

-       Chọn tài khoản Kho bạc nơi rút dự toán (Đơn vị trả tiền). Nếu chưa có TK Ngân hàng kho bạc thì nhấn nút để thêm mới tài khoản ngân hàng kho bạc.

-       Chọn tài khoản tiền gửi nơi gửi tiền (Đơn vị nhận tiền). Nếu chưa có TK Ngân hàng kho bạc thì nhấn nút để thêm mới tài khoản ngân hàng kho bạc.

-       Nhập nội dung chính của chứng từ chuyển khoản kho bạc vào ô Diễn giải.

-       Chọn ngày chứng từ và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ.

-       Nhập số chứng từ.

•       Nhập thông tin chi tiết:

Trang Hạch toán:

-       Nhập nội dung của nghiệp vụ chuyển khoản kho bạc vào cột Diễn giải.

-       Hệ thống tự động lấy lên TK Nợ, TK Có, Nguồn, Chương, Khoản. Chọn lại Nguồn, Chương, Khoản nếu cần.

+       Nhập hoặc chọn Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút ở cột Nguồn, xuất hiện danh sách các Nguồn kinh phí đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

+       Nhập hoặc chọn mã Chương bằng cách nhấn nút ở cột Chương, xuất hiện danh sách các Chương đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương. Chọn Chương sử dụng bằng cách nhấn chuột vào Chương đó. Trong trường hợp chưa có Chương sử dụng NSD phải thoát khỏi hộp hội thoại Chuyển khoản kho bạc mua tài sản cố định, sau đó vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương tìm chọn Chương cần sử dụng và đánh dấu vào ô "Được sử dụng"

+       Nhập hoặc chọn mã Khoản bằng cách nhấn nút ở cột Khoản, xuất hiện danh sách các Khoản đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản. Trong trường hợp chưa có Khoản sử dụng NSD phải thoát khỏi hộp hội thoại Chuyển khoản kho bạc mua tài sản cố định, sau đó vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản tìm chọn Khoản cần sử dụng và đánh dấu vào ô "Được sử dụng".

-       Nhập hoặc chọn mã Mục bằng cách nhấn nút ở cột Mục, xuất hiện danh sách các Mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn mã Tiểu mục bằng cách nhấn nút ở cột Tiểu mục, xuất hiện danh sách các Tiểu mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn hình thức Cấp phát bằng cách nhấn nút ở cột Cấp phát.

-       Nhập hoặc chọn loại Nghiệp vụ bằng cách nhấn nút ở cột Nghiệp vụ.

-       Nhập số tiền vào cột Số tiền.

Trang Thống kê:

-       Các thông tin về TK Nợ, TK Có, Diễn giải và Số tiền được tự động cập nhật theo trang Hạch toán.

-       Nhập hoặc chọn Hoạt động SN của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút ở cột Hoạt động SN, xuất hiện danh sách các Hoạt động SN.

-       Nhập hoặc chọn dự án của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút ở cột Dự án.

-       Nhập hoặc chọn mã Thống kê bằng cách nhấn nút ở cột Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

8 Sửa chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào Tài khoản tiền gửi

-       Kích chuột vào biểu tượng để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào Tài khoản tiền gửi

-       Kích chuột vào biểu tượng để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 

---

Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.