Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc > Chuyển khoản kho bạc > Chuyển khoản kho bạc

Chức năng

Lập và in chứng từ khi phát sinh nghiệp vụ chuyển khoản kho bạc tại đơn vị.

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một chứng từ Chuyển khoản kho bạc

-       Kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới, xuất hiện hộp hội thoại Chọn giấy rút dự toán. Kích chọn giấy rút rồi nhấn nút <<Chọn>>. (Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện các thao tác này)

•       Nhập thông tin tổng quát:

-       Nhập nội dung chính của chứng từ chuyển khoản kho bạc vào ô Diễn giải.

-       Chọn ngày chứng từ và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ.

-       Nhập số chứng từ.

•       Nhập thông tin chi tiết:

Trang Hạch toán:

-       Nhập nội dung của nghiệp vụ phát sinh vào cột Diễn giải.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút ở cột TK Nợ.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút ở cột TK Có.

-       Nhập số tiền của nghiệp vụ phát sinh vào cột Số tiền.

-       Nhập hoặc chọn Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút ở cột Nguồn, xuất hiện danh sách các Nguồn kinh phí đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

-       Nhập hoặc chọn mã Chương ngân sách bằng cách nhấn nút ở cột Chương, xuất hiện danh sách các Chương đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương.

-       Nhập hoặc chọn mã Khoản bằng cách nhấn nút ở cột Khoản, xuất hiện danh sách các Khoản đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản.

-       Nhập hoặc chọn mã Mục bằng cách nhấn nút ở cột Mục, xuất hiện danh sách các Mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn mã Tiểu mục bằng cách nhấn nút ở cột Tiểu mục, xuất hiện danh sách các Tiểu mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn hình thức cấp phát của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút ở cột Cấp phát.

-       Nhập hoặc chọn phân loại nghiệp vụ bằng cách nhấn nút ở cột Nghiệp vụ.

Trang Thống kê:

-       Các thông tin về Diễn giải, TK Nợ, TK Có và Số tiền được tự động cập nhật theo trang Hạch toán.

-       Nhập hoặc chọn đối tượng nhận tiền bằng cách nhấn nút ở cột Đối tượng, xuất hiện danh sách các đối tượng đã được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp.

-       Nhập hoặc chọn hoạt động sự nghiệp bằng cách nhấn nút ở cột Hoạt động SN, xuất hiện danh sách các hoạt động đã được khai báo trong Danh mục\Hoạt động sự nghiệp.

-       Nhập hoặc chọn dự án bằng cách nhấn nút ở cột Dự án, xuất hiện danh sách các dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách các mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

Trên hộp hội thoại Chuyển khoản kho bạc, NSD cũng có thể thêm mới một chứng từ Chuyển khoản kho bạc mua vật tư hàng hóa hoặc Chuyển khoản kho bạc mua tài sản cố định bằng cách: nhấn chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng Thêm rồi chọn loại chứng từ cần thêm trong danh sách sổ xuống.

8 Sửa chứng từ Chuyển khoản kho bạc

-       Kích chuột vào biểu tượng để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa chứng từ Chuyển khoản kho bạc

-       Kích chuột vào biểu tượng để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

Chương trình cung cấp cho NSD mẫu Giấy rút dự toán ngân sách theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước. Để in được mẫu Giấy rút dự toán này trên màn hình giao diện chứng từ Chuyển khoản kho bạc, NSD nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ, sau đó chọn Giấy rút dự toán ngân sách (QĐ 120/2008).

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 

---

Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.